Технический анализ акции Россети Северо-Запад (MRKZ)

Анализ акций Россети Северо-Запад (MRKZ)

Технический анализ

• Текущая цена: 0.0677 RUB
• Последние свечи: Основная динамика на текущий день показывает узкий диапазон колебаний с минимальными изменениями цен. За последние несколько часов акции колебались вокруг уровня 0.0682 - 0.0697.
• MACD: Значение 0.0099 указывает на незначительное бычье настроение, однако его близость к нулевой линии показывает, что рынок не имеет сильного импульса.
• RSI: 75.63 указывает на состояние перекупленности. Это может сигнализировать о потенциальной коррекции или развороте вниз, если цена не задерживается на текущих уровнях.

Ордера и ликвидность

• Топ-5 бидов: Максимальная цена покупки составляет 0.06215 с объемом 900 акций. Это может указывать на сильный интерес к акциям на этом уровне, что может действовать как поддержка.
• Топ-5 асков: Максимальная цена продажи составляет 0.0715 с объемом 816 акций. Это может определять ближайшее сопротивление.

Торговая активность

• В течение последнего часа наблюдается большее количество продаж (663) по сравнению с покупками (309). Это указывает на негативное настрое торговцев.

Фундаментальный анализ

• Капитализация: 6.92 млрд RUB
• P/E: 12.55, что является довольно низким значением для сектора, что может указывать на недооцененность.
• Денежные потоки: Свободный денежный поток отрицательный (-1.97 млрд), что может вызывать беспокойство о ликвидности компании.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 13.41 млрд, при этом соотношение долга к капиталу высоко (68.9), что может создавать риски в случае финансовых трудностей.

Новости

Недавние новости о Россетях подчеркивают позитивные изменения в их инфраструктуре и возможное повышение тарифов, что может положительно сказаться на доходах компании. В то же время обсуждение долговой нагрузки и бизнес-рисков остается актуальным в контексте снижения дивидендов и продажи активов.

Рекомендации

1. Краткосрочные стратегии: Учитывая состояние перекупленности и негативное соотношение продаж к покупкам, стоит рассмотреть возможность выхода из длинных позиций или хеджирования рисков.
2. Долгосрочные стратегии: Несмотря на текущее давление на акции, фундаментальные показатели (низкое P/E) могут создать возможности для долгосрочных инвестиций при подтверждении стабильного роста роста выручки и снижения долгового бремени.
3. Наблюдение за новостями: Рекомендуется следить за новыми поступлениями о ценах на электроэнергию и государственной поддержке в сегменте, что может значительно повлиять на финансовую устойчивость и курс акций.

Вывод

Акции Россети Северо-Запад находятся под давлением в краткосрочной перспективе, и текущие показатели свидетельствуют о возможной коррекции до ближайших уровней поддержки. Однако долгосрочные возможности могут быть привлекательны при улучшении финансовых показателей и экономической обстановки в отрасли.