Анализ акции "Кристалл" (тикер: KLVZ)

Технический анализ:

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: значение -0.066975 указывает на возможное снижение, однако MACD линия выше сигнальной линии (-0.082062), что может быть бычьим знаком.
   • RSI: текущее значение 56.56 говорит о том, что акция находится в зоне умеренной перекупленности, что может указывать на возможность коррекции.
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают незначительное колебание вокруг уровня 4.24 - 4.29, с малым объемом торговли. Не наблюдается ярко выраженного бычьего или медвежьего импульса. Закрытия варьируются, но основная динамика остается на уровне 4.20-4.30.
3. Стакан (ордербук):
   • Текущая цена - 4.178 RUB.
   • Топ-5 заявок на покупку:
     • 4.152 (1001 шт.)
     • 4.13 (426 шт.)
     • 4.00 (407 шт.)
   • Топ-5 заявок на продажу:
     • 4.252 (1001 шт.)
     • 4.49 (730 шт.)
     • 4.39 (620 шт.)
   • Расхождение между последней ценой и лучшими предложениями: продавцы сильнее располагаются выше (на уровне 4.252), чем покупатели на уровне 4.152, что может указывать на вероятность понижения.

Фундаментальный анализ:

• Рынок: рыночная капитализация составляет 3,87 млрд RUB с незаметным ростом выручки (-4,76% за год) и отрицательной чистой прибылью (-47,64 млн RUB за последние 12 месяцев).
• Долг: высокий уровень общей задолженности (1,07 млрд RUB) с высоким коэффициентом задолженности к капиталу (90.38) может вызывать опасения относительно финансовой устойчивости компании.
• Показатели P/E и P/B: текущие значения не определены (P/E = 0), тем не менее, P/B равен 3.25, что может указывать на высокую оценку активов компании по сравнению с их накладными расходами.

Рекомендации:

1. Краткосрочные действия:
   • Воздержаться от покупки до тех пор, пока цена не выйдет за пределы уровня 4.25 вверх или не опустится ниже 4.15 вниз. Настоятельно рекомендуется следить за объёмами торгов.
2. Долгосрочные рекомендации:
   • Если потери компании сохранятся или ухудшатся, следует внимательно следить за финансовыми отчетностями и принимать решения по выходу из позиции при дальнейших ухудшениях.

Сводка новостей:

На данный момент, данных свежих новостей относительно компании "Кристалл" нет. Однако общие рыночные тренды показывают неопределенность в бизнесе, который базируется на consumer goods, что может быть вызвано колебанием потребительского спроса и изменениями в цепочках поставок в условиях текущей экономической ситуации.

Вывод:

С текущей оценкой и техническими сигналами рекомендуется быть осторожным с этой акцией. Отслеживайте новости и финансовые отчеты компании, чтобы более точно определять перспективы её роста или снижения.