Анализ акции компании "Озон Фармацевтика" (тикер OZPH) показывает несколько ключевых аспектов, которые следует учитывать при принятии инвестиционных решений.

Технический анализ

1. RSI (Relative Strength Index): 23.54
   • Значение ниже 30 указывает на то, что акция перекуплена. Это может сигнализировать о возможном восстановлении цены в будущем.
2. MACD: -0.03
   • MACD находится на отрицательной территории, что также может указывать на медвежий тренд.
3. Свечи и объемы
   • В последнем месяце наблюдается значительная волатильность с резкими движениям цены. Последние свечи показывают, что цена упала с 63.72 до 51.3, показатели свечей достаточно разбросаны, что слегка указывает на неопределённость на этом рынке.
   • Объемы торговли колебались, что может отражать интерес со стороны инвесторов, но также и возможность манипуляций с ценой.

Ордера

• Стакан заявок:
  • На данный момент верхняя стена продаж на уровне 52.5, что является ключевой преградой для дальнейшего роста.
  • На стороне покупок цена на 51.12 говорит о поддержке со стороны инвесторов.

Фундаментальный анализ

1. Коэффициенты:
   • P/E Ratio: 12.22 — это довольно низкое значение, что может указывать на недооцененность акции.
   • Выручка за последние 12 месяцев: 25.56 млрд руб.
   • Чистая прибыль: 4.61 млрд руб.
   • Выручка показывает рост за последние три года на 13.14%, что является положительным сигналом про финансовую стабильность компании.
2. Долговая нагрузка:
   • Текущая задолженность составляет 15.53 млрд, с соотношением долга к капиталу 61.29, что может вызывать обеспокоенность, но при этом у компании высокий уровень рентабельности (ROE 21.01%).

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть возможность открытия позиций на рост при пробитии уровня 52.5, что подтверждает сигнал о бычьем тренде.
• Долгосрочные инвесторы, возможно, уже готовы к закупке на уровне 51.3, если цена покажет сигнал на восстановление через несколько торговых сессий.

Новости

В последние дни акции компании находились в центре внимания из-за новостей о новых разработках в области фармацевтики и возможных запросов на лицензии. Ожидается, что эта новость может положительно сказаться на доходах компании в будущем.

Заключение

Таким образом, акции "Озон Фармацевтика" представляют собой интересное инвестиционное предложение, особенно учитывая их фундаментальную недооцененность и недавнюю волатильность. Однако важно следить за техническими сигналами и динамикой новостей. Рекомендуется проводить дальнейший анализ и быть внимательным к изменениям в компании и на рынке, прежде чем принимать окончательное решение.