Технический анализ Группа Аренадата (DATA)


[
    123.46,
    123.74,
    124,
    124.24,
    124.5,
    124.72,
    124.96,
    125.18,
    125.4,
    125.6,
    125.8
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
13.15
P/S
Цена акции / прибыль
9.27
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
3.13
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
32.23
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.82
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
37.01

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 12.05.2025, 14:21:42Обновить)


На основании предоставленных данных о компании "Группа Аренадата" (тикер: DATA), можно провести анализ текущей рыночной ситуации.

Анализ технических индикаторов

  1. MACD: Уровень 0.6512 и разница между MACD и сигнальным показателем -1.0924 указывает на бычий сигнал, но это также говорит о возможности коррекции, если цена начнет падать.
  2. RSI: Значение в 79.61 говорит о том, что актив находится в зоне перекупленности. Это может указывать на возможность коррекции в ближайшее время, так как RSI выше 70 обычно рассматривается как сигнал для продаж.
  3. Объём: За последние 10 дней средний дневной объём составил около 129346 акций, что довольно низко по сравнению с последними неделями, когда наблюдались объёмы выше 1 миллиона акций. Это может указывать на то, что активность трейдеров снизилась.

Сводка по свечам и стакану

  • Свечи: В последние дни наблюдается значительное колебание цен, достигающее максимумов в районе 174.4 за последний год и минимумов в 102.5. Свечи показывают волатильность и наличие уровней поддержки/сопротивления.
  • Стакан: На данный момент в стакане наблюдаются следующие уровни:
    • Топ-5 заявок на покупку: 125.1 (2001 акций), 125 (1428 акций)
    • Топ-5 заявок на продажу: 129.9 (5530 акций), 130 (1706 акций)

Из этой информации видно, что ближайший уровень поддержки находится около 125, а сопротивление — приблизительно на 130.

Фундаментальный анализ

  • Капитализация: 26.94 млрд руб. указывает на устойчивость компании.
  • P/E: 13.9 может подразумевать, что акция оценена умеренно по сравнению с её прибылью.
  • Дивидендная доходность: 2.66% показывает, что компания делится частью своих прибылей с акционерами.

Тем не менее, один годовой рост выручки составляет 0%, что вызывает опасения по поводу будущей устойчивости роста.

Последние новости

  • В последние недели нет значительных новостей о компании, которые могли бы простимулировать рост или падение акций, что также может играть роль в текущей активности и объёмах.

Рекомендации

  1. Краткосрочные инвестиции: Из-за высоких значений RSI и текущей волатильности, осторожные инвесторы могут рассмотреть возможность фиксации прибыли на более высоких уровнях цен.
  2. Долгосрочные инвестиции: Инвесторы с долгосрочной перспективой могут учитывать текущие уровни поддержки и сопротивления, а также фундаментальные показатели компании.
  3. Мониторинг рынка: Рекомендуется следить за новыми движениями на рынке и новостями, связанными с компанией, для принятия более обоснованных решений. В целом, "Группа Аренадата" обеспечивает интересные возможности для трейдеров, но также имеет свои риски, которые необходимо учитывать при торговле акциями.




Акции Группа Аренадата (DATA) форум


Фото пользователя
17.06.2025, 16:17:36
Как же мне наплевать на эти мракобесные колебания цен, когда вижу вот такие показатели у $DATA! RSI на 79 - это перегретая ситуация, но кто сказал, что нельзя зарабатывать на такие моменты? Заработал по полной благодаря алгоритмической торговле, ловя кажд...Читать далее
🐳 0
0
2