تحلیل فنی Аэрофлот (AFLT)


[
    47.29,
    47.43,
    47.56,
    47.69,
    47.82,
    47.95,
    48.08,
    48.2,
    48.32,
    48.45,
    48.56
]
* پیش بینی آماری بدون در نظر گرفتن پیشینه اخبار.

P/E
Цена акции / выручка
1.91
P/S
Цена акции / прибыль
26.54
ROE
Доходность капитала
44.6
ROA
Доходность активов
9.39
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
359.66
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
11.69
Dividend Yield
Годовая див. доходность
10.39
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
19.86

تجزیه و تحلیل از ChatGPT

(به روز شده: 10.02.2026, 19:38:57به روز رسانی)


بیایید با در نظر گرفتن داده های ارائه شده، سهم Aeroflot (تیک AFLT) را تجزیه و تحلیل کنیم.

وضعیت فعلی با ارتقاء

شاخص های فنی:

  • MACD: 2.89 (مقدار مثبت نشان دهنده روند صعودی است).
  • RSI: 63.94 (اعتقاد بر این است که مقادیر بالای 70 نشان دهنده خرید بیش از حد و زیر 30 - فروش بیش از حد است؛ در مورد ما، RSI بین 60-70 ممکن است نشان دهنده روند صعودی باشد). اطلاعات کندل استیک: طی سال گذشته شاهد نوسانات سهام بین 49.42 تا 78.45 بوده ایم که نشان دهنده نوسانات بالا است. در روزهای اخیر، قیمت در محدوده 55 - 56 روبل در نوسان بوده است. حجم معاملات: میانگین حجم در 10 روز گذشته 15.4 میلیون و در 4 هفته گذشته - 17.5 میلیون است که به طور کلی نشان دهنده علاقه بالای سرمایه گذاران است.

تحلیل بنیادی

  • ** ارزش بازار **: 221.92 میلیارد روبل. درآمد نسبتاً پایین قیمت (P/E = 2.17).
  • **بار بدهی **: کل بدهی - 172.89 میلیارد روبل، که قابل مقایسه با شاخص های ذکر شده است.سودآوری (EBITDA = 260.7 میلیارد روبل).
  • سود سهام: شرکت درآمد سود سهام برنامه ریزی شده ای ندارد که ممکن است برای سرمایه گذارانی که می خواهند درآمد غیرفعال دریافت کنند هشدار دهنده باشد.

آخرین اخبار

آخرین رویدادها: هیچ خبر منفی یا مثبت کلیدی گزارش نمی شود که ممکن است نشان دهنده ثبات باشد، اما همچنین احتمال ناتوانی شرکت در توسعه فعال را نشان می دهد.

توصیه ها

  1. برای معامله گران کوتاه مدت:
    • در صورت ادامه پویایی مثبت فعلی، خرید سهام نزدیک به حمایت را در حدود 55-55.4 روبل با هدف کسب سود در محدوده 56-57 روبل در نظر بگیرید.
    • برای شناسایی نقاط خروجی احتمالی، شاخص های فنی به ویژه MACD و RSI را زیر نظر بگیرید.
  2. برای سرمایه گذاران بلند مدت:
    • با توجه به P/E پایین و موقعیت سهام نسبت به نوسانات، ممکن است بخواهید خرید بلندمدتی را در نظر بگیرید، اما عدم سود سهام را در نظر داشته باشید.
    • نظارت بر شاخص های مالیشرکت ها و تغییرات در مدیریت بدهی.

نتیجه گیری

سهام آئروفلوت با حجم معاملات کافی روند صعودی را نشان می دهد، اما توجه به شاخص های بنیادی و عدم وجود سیاست تقسیم سود قابل توجه است. سرمایه گذاران باید محتاط باشند و بازار را از نزدیک زیر نظر داشته باشند زیرا نوسانات سهام می تواند هم فرصت ها و هم ریسک ها را ایجاد کند.





سهام


عکس کاربر
05.12.2025, 08:37:39

В целом, согласна, что акция выглядит интересно как для среднесрочного трейдинга, так и для долгосрочного инвестирования. Заработать можно.

🐳 0
0
31
عکس کاربر
04.12.2025, 13:54:44

Хороший прогноз, можно заработать, например спот подойдёт для заработка. Правда сильно не рисковать.

🐳 0
0
26
عکس کاربر
17.06.2025, 16:15:47
$AFLT, как обычно, выглядит неустойчиво. Сегодняшние данные показывают, что меддвижение продолжается, с негативным трендом на высоком уровне. MACD почти на нуле, RSI около 52, значит мы не оверсмотрены, но и не готовимся к развороту. Объём не радует. Если...ادامه مطلب
🐳 0
0
6
Opexflow توزیع کننده اطلاعات بازار سهام نیست. برای استفاده از داده های واقعی سهام به صورت آنلاین، از ترمینال استفاده کنیدOpexBot. این سایت فقط برای اهداف نمایشی است و ممکن است دارای خطا باشد. محتوا به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست پیشنهاد انجام معاملات با ابزارهای مالی. معامله در بازارهای مالی در معرض ریسک بالای بازار است. مدیریت opexflow.com مسئولیتی ندارد برای محتوا، پیامدهای استفاده از سایت و اطلاعات موجود در آن. از جمله برای هر گونه ضرر احتمالی از معاملات با ابزارهای مالی اگر خطایی پیدا کردید، به ربات اطلاع دهید (دایره در پایین سمت چپ).